Le Siège, situé à Paris, assure l’animation de la politique associative, coordonne les grandes orientations transversales et veille à la cohérence des actions menées sur les territoires. Il regroupe plusieurs directions supports (ressources humaines, finances, comptabilité, qualité, juridique, systèmes d'information, communication, partenariats/mécénat) qui interviennent en appui des équipes de terrain.

Finalité du poste

Le/La Responsable Trésorerie pilote, organise et sécurise l’ensemble des flux de trésorerie de l’association.
Il/Elle garantit une production comptable fiable, régulière et industrialisée sur son périmètre, tout en assurant la coordination avec les équipes centralisées, la comptabilité générale, les RAF et les territoires.

Missions principales

Pilotage et organisation de l’équipe trésorerie

Organiser le travail de l’équipe trésorerie (répartition des tâches, priorisation, planning)
Accompagner les collaborateurs dans la montée en compétence et l’appropriation des procédures
Superviser la production quotidienne et mensuelle
Animer des réunions régulières d’équipe (suivi d’activité, points d’avancement, difficultés)
Assurer un rôle de manager de proximité et de référent technique sur le périmètre trésorerie

Pilotage de l’activité et mise en place d’indicateurs

Définir et déployer des indicateurs de suivi sur le périmètre trésorerie, notamment :            Volumétrie des flux traités,
    État d’avancement des rapprochements bancaires,
    Suivi des comptes sensibles (comptes 46, comptes d’attente, ATD, caisses, etc.)
Analyser les écarts et alerter en cas de dérive
Proposer des actions correctives et des améliorations organisationnelles

Supervision des outils financiers

Assurer le bon fonctionnement des outils du périmètre trésorerie (XRP, Anytime, UP Cohesia, outils bancaires, etc.)
Suivre les paramétrages, habilitations et évolutions des outils
Contribuer à la maintenance, à l’optimisation et à l’automatisation des traitements
Être force de proposition sur l’évolution des pratiques et des outils

Structuration et contrôle des processus

Formaliser, organiser et actualiser les processus du cycle trésorerie :
    Import des écritures bancaires,
    Paiements fournisseurs,
    Encaissements,
    Rapprochements bancaires,
    Gestion des caisses et régies d’avance,
    Traitement des ATD
Mettre en place un dispositif de suivi et de contrôle du respect des procédures
Contribuer à la sécurisation et à l’homogénéisation des pratiques

Restitution et communication financière

Mettre en place des restitutions régulières d’information sur le périmètre trésorerie :
    États de suivi,
    Points d’alerte,
    Reporting périodique,
Produire des éléments de synthèse à destination de la direction comptabl
Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle sur son périmètre

Coordination transverse

Assurer la coordination opérationnelle avec :
    Les équipes centralisées,
    La comptabilité générale,
    Les RAF,
    Les territoires
Contribuer à la circulation de l’information financière
Participer à la résolution des situations complexes ou transverses

Responsabilités clés

Fiabilité et régularité des flux de trésorerie
Respect des procédures et des délais
Qualité des rapprochements bancaires et des comptes de trésorerie
Contribution active à la mise en œuvre de l’organisation cible 2026

Compétences techniques

·       Solide maîtrise de la comptabilité de trésorerie

·       Bonne connaissance des flux bancaires, moyens de paiement et rapprochements

·       Aisance avec les outils comptables et financiers (XRP ou équivalent)

Compétences organisationnelles et managériales

·       Capacité à organiser et piloter une activité à fort volume

·       Leadership et aptitude au management d’équipe

·       Rigueur, sens des priorités et capacité d’anticipation

Qualités relationnelles

·       Capacité à travailler en transversal

·       Pédagogie et clarté dans la communication

·       Sens du service et de la coordination interne

Une politique de formation ambitieuse : en 2023, plus de 1100 collaborateurs ont suivi une formation !
Télétravail possible jusqu’à 2 jours par semaine.
Congés : Au-delà des 25 jours de congés payés, 3 jours de congés payés supplémentaires sont offerts ainsi qu’une semaine de congés calendaires par an (en plus des congés payés) à compter de 3 mois de présence au sein de l’Association. L’Association propose aussi la récupération des jours fériés, la prise en charge de la journée de solidarité et des ponts offerts.
Tickets restaurant : tickets restaurant avec une valeur de 9 € par repas.
Œuvres sociales du CSE avantageuses
Transports : 60 % des abonnements de transports publics pris en charge. Un forfait mobilité durable jusqu’à 500 € par an est également disponible pour ceux qui utilisent un vélo ou le covoiturage.
Un service social du personnel dédié pour accompagner les collaborateurs sur des sujets comme la retraite, la santé, le logement...